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智能财务分析 —— 五粮液2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-10-31 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供1,087,032.42万元的资金供长期使用。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供6,813,118.73万元的营运资本。

三、总资金需求

该企业资金富裕,富裕7,900,151.15万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为7,746,248.99万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是9,569,074.52万元,实际已经取得的短期贷款金额为0万元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为11,391,900.05万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为13,214,725.57万元,在5年之内偿还的贷款总规模为16,860,376.63万元,当前实际的长短期借款合计为0万元。