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智能财务分析 —— 格力电器2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-02 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供4,133,079.88万元的资金供长期使用。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供4,243,954.01万元的营运资本。

三、总资金需求

该企业资金富裕,富裕8,377,033.89万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为10,107,071.6万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是12,589,795.96万元,实际已经取得的短期贷款金额为1,594,417.65万元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为15,072,520.32万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为17,555,244.68万元,在5年之内偿还的贷款总规模为22,520,693.4万元,当前实际的长短期借款合计为1,599,106.23万元。