始建于2001年 —— 会思考的软件  会写分析报告的软件

   新闻搜索

智能财务分析 —— 比亚迪2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-03 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为4,901,498.8万元,2019年已经取得的银行短期借款为4,033,236.5万元。

二、长期资金需求

该企业长期资金需求为2,607,356.8万元,2019年已经发生的非流动负债合计为2,501,122.6万元。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为7,508,855.6万元。

四、短期负债规模

从当前的财务状况来看,该企业短期融资规模较大。从其盈利情况来看,如果要求企业立即偿还其短期有息负债,则该企业资金缺口为96,321万元。在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是115,564.7万元。企业实际已经取得的短期贷款金额为4,033,236.5万元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为327,450.4万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为539,336.1万元,在5年之内偿还的贷款总规模为963,107.5万元,当前实际的长短期借款合计为7,099,630万元。