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智能财务分析 —— 阳光电源2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-04 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为369,558.34万元,2019年已经取得的银行短期借款为33,315.86万元。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供436,498.79万元的营运资本。

三、总资金需求

该企业资金富裕,富裕66,940.44万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为305,687.66万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是396,840.29万元,实际已经取得的短期贷款金额为33,315.86万元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为487,992.92万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为579,145.56万元,在5年之内偿还的贷款总规模为761,450.82万元,当前实际的长短期借款合计为218,257.87万元。