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财务报表分析 —— 华东医药2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-05 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为525,865.71万元,2019年已经取得的银行短期借款为65,555万元。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供513,852.02万元的营运资本。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为12,013.69万元。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为178,935.6万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是471,475.87万元,实际已经取得的短期贷款金额为65,555万元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为764,016.13万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,056,556.4万元,在5年之内偿还的贷款总规模为1,641,636.93万元,当前实际的长短期借款合计为176,084.83万元。