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智能财务分析 —— 深圳能源2020年一季度资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-11 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供177,686.29万元的资金供长期使用。

二、长期资金需求

该企业长期资金需求为4,490,972.43万元,2020年一季度已经发生的非流动负债合计为3,847,397.99万元。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为4,313,286.14万元。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为909,738.88万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是1,004,628.65万元,实际已经取得的短期贷款金额为131,075.21万元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为957,183.77万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为980,906.21万元,在5年之内偿还的贷款总规模为1,028,351.1万元,当前实际的长短期借款合计为4,298,147.57万元。