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智能财务分析 —— TCL集团2020年一季度资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-24 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供11.77亿元的资金供长期使用。

二、长期资金需求

该企业长期资金需求为526.77亿元,2020年一季度已有长期带息负债为630.45亿元。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为515亿元。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为267.03亿元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是277.85亿元,实际已经取得的短期带息负债为143.83亿元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为279.75亿元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为282.46亿元,在5年之内偿还的贷款总规模为287.87亿元,当前实际的带息负债合计为774.28亿元。