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智能财务分析 —— 美的集团2020年一季度资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-11-26 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为255.99亿元,2020年一季度已经取得的短期带息负债为315.65亿元。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供257.57亿元的营运资本。

三、总资金需求

该企业资金富裕,富裕1.58亿元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为584.54亿元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是776.96亿元,实际已经取得的短期带息负债为315.65亿元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为680.75亿元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为728.86亿元,在5年之内偿还的贷款总规模为825.06亿元,当前实际的带息负债合计为729.34亿元。