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智能财务分析 —— 广州浪奇2020年一季度资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-12-10 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为46.76亿元,2020年一季度已经取得的短期带息负债为38.41亿元。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供9.12亿元的营运资本。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为37.64亿元。

四、短期负债规模

由于该企业当前经营业务亏损,无法从发展的角度对该企业的低风险负债规模做出正确判断,只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。从当前的财务状况来看,该企业无力偿还的短期贷款为8亿元。

五、长期负债规模

由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力,无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。