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智能财务分析 —— 佛山照明2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-12-15 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为6.76亿元,2019年已经取得的短期带息负债为3.75亿元。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供23亿元的营运资本。

三、总资金需求

该企业资金富裕,富裕16.24亿元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为17.61亿元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是20.65亿元,实际已经取得的短期带息负债为3.75亿元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为23.68亿元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为26.72亿元,在5年之内偿还的贷款总规模为32.79亿元,当前实际的带息负债合计为3.75亿元。