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智能财务分析 —— 金浦钛业2020年一季度资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-12-16 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为7.72亿元,2020年一季度已经取得的短期带息负债为5.41亿元。

二、长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供2.59亿元的营运资本。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为5.13亿元。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为0.83亿元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是0.93亿元,实际已经取得的短期带息负债为5.41亿元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为0.88亿元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为0.9亿元,在5年之内偿还的贷款总规模为0.95亿元,当前实际的带息负债合计为5.41亿元。