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智能财务分析 —— 建投能源2019年资金需求测算

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-12-28 分类:分析案例

一、短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供2.08亿元的资金供长期使用。

二、长期资金需求

该企业长期资金需求为125.53亿元,2019年已有长期带息负债为75.02亿元。

三、总资金需求

该企业的总资金需求为123.44亿元。

四、短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为21.88亿元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是30.83亿元,实际已经取得的短期带息负债为52.45亿元。

五、长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为39.78亿元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为48.73亿元,在5年之内偿还的贷款总规模为66.63亿元,当前实际的带息负债合计为127.47亿元。