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智能财务分析 —— 中油资本2019年授信额度报告

浏览: 作者:fasoft 时间:2020-12-31 分类:分析案例

一、授信额度建议

中油资本2019年可授信额度为919.34亿元。

二、可新增授信

中油资本2019年可授信额度为919.34亿元,有息负债合计为708.1亿元,可新增授信211.24亿元。

三、超需求授信情况

中油资本2019年长期资金需求为2,665.95亿元,营运资金需求为-2,669.25亿元,长短期资金总需求为-3.3亿元。该企业已取得的有息负债金额为708.1亿元,超需求授信额为708.1亿元。

四、超授信情况

中油资本2019年授信额度为919.34亿元,有息负债合计为708.1亿元,还有211.24亿元的授信额度富余。超授信程度为-22.98%

五、授信额度测算

中油资本2019年一年授信额度为711.18亿元,三年授信额度为1,167.85亿元,五年授信额度为1,472.29亿元。